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基金累计净值和基金单位净值一样吗?

冯开心的娱村
2021/11/26 12:58:16
基金累计净值和基金单位净值一样吗?
最佳答案:

基金累计净值和基金单位净值的意思不一样。但是如果基金没分过红的话,基金累计净值和基金单位的数值是一样的;如果分过红的话,基金累计净值大于基金单位净值。基金累计净值用于展示基金成立至今的总收益。

基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额),是反映该基金自成立以来的所有收益的数据。

基金单位净值指每一份基金的价值,就是衡量基金值多少钱,基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额,开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

喵喵次元

2021/12/3 5:29:27

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1个回答

  • 现世光色

    2021/11/27 13:24:31

    创业板股票上市首日目前不可融资,但是创业板实行注册制之后,上市首日可以融资。目前科创板股票上市首日可以融资,未来创业板注册制也一样。

    融资融券业务指投资者向证券公司提供担保物,借入资金买入证券(融资交易)或借入证券并卖出(融券交易)的行为。融资融券业务分为融资和融券业务。

    融资业务(买多):以资金或证券作为质押,向证券公司借入资金用于证券买入,并在约定的期限内偿还本金和利息。

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